中国石化销售企业
2013-08-31

目录
V0.1 1
1 中国石化充值卡卡片管理办法 5
1.1总部卡片管理 5
1.2省级卡片管理 5
1.3地市级卡片管理 5
1.4充值卡售卡网点卡片管理 6
2 中国石化充值卡系统运营管理办法 7
2.1总部充值卡运营管理职能 7
2.1.1 零售管理部门职能 7
2.1.2 财务部门充值卡运营职能 7
2.1.3 信息部门充值卡运营职能 8
2.2省公司管理部门运营管理职能 8
2.1.4 省零售管理部门职能 8
2.1.5 省财务部门充值卡运营职能 9
2.1.6 省信息部门充值卡运营职能 9
2.3地市管理部门运营管理职能 9
2.1.7 地市零售管理部门职能 9
2.1.8 地市财务部门充值卡运营职能 10
2.1.9 信息部门充值卡运营职能 10
3 中国石化充值卡财务及核算管理办法 11
3.1总部、省（市）及地市公司财务职责 11
3.1.1 总部财务职责 11
3.1.2 省级公司财务职责 11
3.1.3 地市公司财务职责 11
3.2基本概念及科目设置 11
3.3售卡充值网点业务流程及账务管理 11
3.3.2清户退款业务流程（待定） 13
3.3.3充值卡卡片进销存业务流程 14
3.3.4异地结算业务流程 15
3.3.5.充值卡促销业务流程 17
3.3.6月末结账前账务处理 19
3.3.7 非常损失处理的规定 20
3.3.8其它业务 20
3.4发票管理（增票部分内容待定，需与财务确认，充值卡是否能开具增票） 21
4 中国石化充值卡售卡网点管理 23
4.1充值卡售卡网点岗位职能 23
4.1.1 网点负责人岗位职能 23
4.1.2 网点营业员岗位职能 23
4.1.3 网点核算员岗位职能 23
4.1.4 网点卡片管理员岗位职能 24
4.2售卡网点管理规范 24
4.2.1安全管理 24
4.2.1.1人员管理 24
4.2.1.2密码管理 24
4.2.1.3系统管理 24
4.2.2卡片管理 24
4.2.2.1卡片领用 24
4.2.2.2卡片保管 24
4.2.2.3卡片上缴、回收操作 25
4.2.3发票管理 25
4.2.3.1发票领用 25
4.2.3.2发票登记、入库 25
4.2.3.3发票保管 25
4.2.3.4发票填开 26
4.2.4设备管理 26
4.2.4.1设备管理内容 26
4.2.4.2设备维护管理 26
4.2.4.3设备维修管理 26
4.3售卡网点业务操作规范 27
4.3.1充值卡库存管理 27
4.3.1.1卡领用申请 27
4.3.1.2卡领用入库 27
4.3.1.3未售卡退还 27
4.3.1.4坏卡回收 28
4.3.1.5卡库存盘点 28
4.3.2充值卡服务 29
4.3.2.1售卡 29
4.3.2.2批量售卡申请 29
4.3.2.3支票到账管理 30
4.3.2.4卡当日撤销 30
4.3.2.5卡隔日退货 31
4.3.2.6充值卡消费 31
4.3.2.7充值卡退款申请 31
4.4充值卡日结 32