佛山市奇宝乐园服装有限公司山东分公司
营销中心出差管理制度补充条款
第二章出差管理内容
第1条出差申请程序：
1、出差人员须先填写《出差申请单》（附例表1），详细注明出差人数、出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并按审批程序和权限进行报批。
2、出差人员将审批过的《出差申请单》交财务部，按借款流程规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、《出差申请单》一式两份，一份交财务部保存，一份交人事部保存。
第2条出差报告：
1、出差人员出差返回公司后，填制《差旅费报销单》，以及在《差旅费申请单》上填写出差具体情况，当事人须在《差旅费报销单》填写清楚实际出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。一周内完成主管审批交到财务部。
2、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。 3、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
4、出差人员借款原则上前款不清不再预借差旅费。 5、出差期间购买的物品、资料、货物运输费等，需另填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
6、如需预订机票，原则上是节约大于24小时，费用比硬卧火车票价少于200元；预定机票，须请示上级经批准后方可执行。
7、夜间乘坐长途汽车、火车或轮船，第二天早上6点后到达出差地点（需在交通票上注明到达时间），发放生活补助费30元再加上奖励50元（共80元），不再报销住宿费。
8、出差到分公司，按公司标准报来回交通费、餐费补贴8元/天和电话费10元/天。
9、出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；当天12时以后出发，12时以后返回按一天计算。
10、差旅费发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，在《费用报销单》后粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费等）分类粘贴，按单据时间先后顺序采用鱼鳞式粘贴方法（不可采用订书钉），便于归类计算和整理。并将填写好实际出差情况的《出差申请单》以及当事人保存的《借款单》的粘贴于最后。（附示例1）
11、报销当事人在填写《费用报销单》时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要填写齐全，并签署自己的名字，《费用报销单》的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
12、原则上每星期调休1天，具体调休天数经直接上级审核出差工作内容，工作结果后给予制定调休天数，调休时经批准后方可执行。
第3条借款及预付款流程
1、借款人凭审核批准的资金使用申请单（出差申请单、采购申请单等）填写《借款单》注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 （《借款单》填写规范在示例1）
2、借款单审批流程：主管经理审核签字→会计复核→营销总监审批。
3、财务付款：会计审核借款单（及出差申请单、采购申请单等）→借款人在借款单上签字确认→出纳付款。
4、金额在3000元以上需提前两天通知财务部。
5、《借款单》一式两份，一份财务部保存，一份当事人保存。
第4条借款及预付款审批权限
1、因公司业务借款在1万元（含1万元）以下由部门经理/主管审核，会计复核，营销总监审批。
2、因公司业务借款在1万元以上和员工私人性借款由部门经理/主管审核，会计复核、营销总监及总经理签审批。
第5条
1、出差期间涉及周日休息或节假日应在返回后3个月内补休，否则填写《加班申请表》计算加班费。
附：差旅报销流程图、借款流程图
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