山东能源集团资金集中管理系统
实施方案（征求意见稿）
编制时间：2011.09
第1章 项目概述 5
1.1 集团简介 5
1.2 现状分析 5
1.3 项目目标 8
1.4 项目范围 9
第2章 总体规划 11
2.1 资金管理机构设置 11
2.2 资金管理模式 12
2.3 财务核算 12
2.4 岗位设置 14
第3章 账户管理 15
3.1 银行账户 15
3.2 内部账户 16
3.3 账户管理功能 18
第4章 资金预算管理 21
4.1 管理制度 21
4.2 资金预算编制流程 25
4.3 资金预算管理功能 25
第5章 资金结算管理 27
5.1 收款管理 27
5.2 付款管理 33
5.3 资金调度 45
5.4 自主付款 46
5.5 内部转账 47
5.6 内部定期存款 49
5.7 内部协定存款 53
5.8 银行定期存款 54
5.9 资金计息 55
5.10 日清 55
第6章 信贷管理