安踏帐务管理规定为了规范各专卖店的帐务处理，现特制定以下规定，各专卖店（专柜）严格规范执行：1：小票凡使用公司小票的各专卖店（专柜）小票从公司领用，并登记小票号段及领用时间。在小票使用时，店长或领班先确定每本小票有无错号、掉票，并在封面鉴字；一旦启用后视为该本票为正常票；启用小票时，必须从票号由小到大的顺序开启并连号开票，每店每次只能用一本小票；如有作废小票，票面必须注明“作废”并将作废三联一起交回公司。 小票使用完后将第一联交回公司，并领取新的小票。已开小票上必须有开票人签名，收银员宣章。（无开票人签名，无收银元宣章的小票每张奉2元）；若签字后出现掉票或无签字则对当班的店长或领班处罚50元；若未按票号顺序启用、同时用两本小票奉店柜长20元；领班或店长在交接班时必须交接小票号段，否则由接班人承担责任。2：结帐各专卖店每日在结帐后，根据当日小票做好日报表，做到日报表上的金额与小票的合计金额相等（如不等奉20元），所有的小票及日报表在两个工作日内送到公司（如未到奉20元）；在当日日报表备注中应注明：1、所开小票的号段（例：今日开票号段0001----0100）；2、今日有无货品调出（入）；3、当日货品（分鞋、服、配件）进销存情况，如：鞋昨日库存500双，本日销售50双，本日调入50双、调出100双，当日库存400双。（以上未注明的奉5元）电脑上当日结帐的金额必须等于存入银行的金额+刷卡金额,并发短信给出纳和自营部经理.(**店今日销售????,实存????),当月如若发现三次及以上未及时足额存款及发送手机短信的店铺,店长工资降为店助工资.3、调拨单：因需要店铺间需要相互调货时，由调出方填写调拨单，双方根据货品当场确认签字，调拨单一式四联，第一联由调出方留底，第二、三联随当日的日报表一齐交回公司，第四联由调入方做为到货凭证；要求：调拨单必须做到准确、及时、字迹清楚、调出调入单位必须准确；如未做到将处罚每单20元4、货品各店的店长及柜长应对本店的所有资产负责（包括货品、现金及其它资产），在货品方面应做到严进细出：到货时应仔细核对所到的货品与送货单是否一致，如不一致应及时告知送货人员并更改；销售及调出时应做到所出店的货品与单据一致。5、帐务各店根据当日的销售核对现金与日报表的金额是否相等，并将现金存入指定的银行；并根据当日的送货单、调拨单、销售日报、退货单认真、仔细地做好当日的货品进销存明细表，并随时核对帐存与实物是否一致；做到帐存与实物相等6、盘点各店每周需自盘一次总数(数据于周二同当周的销售分析表一起交回公司),每月末盘一次明细(细化到单款单色单尺码),公司将不定期进行抽盘.盘点前各店应做好货品的归类及整理；盘点过程中做到仔细、准确，根据实物做好盘点单，并根据盘点单认真检查有无漏盘、错盘；以确保所交回公司的盘点表为该店的准确库存；盘点表一旦交回公司后不能更改，如确属漏盘、错盘须由公司财务人员确认后方能更改，更改一处将奉50元；若差错较大需重新盘点将处罚该店店长（柜长）200元7、对帐盘点后各店根据公司所通知的对帐时间与公司核对帐目；包括钱款核对、帐帐核对、帐实核对；如果所交款项与应交款项不相符，将追究责任人所造成的损失，对该店的店长奉200元并作降职处理；如果盘点的货品实物与帐务不相符，所丢失的货品由该店铺的所有正式员工、扣罚比例为：店长（柜长）按两个正式员工计算，实习期员工(未满7天)按0.5个正式员工计算,其它部分由店内其他员工分摊；各专卖店的丢失货品的最高额度为人均100元，如果高于该限额将对该店长做降职处理并承当50%的货品损失,货品损失按零售额足额赔偿。8、财产专卖店店内除货品外的固定资产等财物由专卖店店内所有员工共同负责,店长负主要责任,承当30%的财产损失,其余部分由店上其他人员分摊.以上制度望各店认真执行，一旦有违反者，公司将严格按照以上制度进行处罚。成都安踏体育用品有限公司商务中心2005-8-1