《某股份公司流动资金控制管理办法》(doc).rar 流动资金控制管理办法 1　范围 本标准规定了公司下属各产品公司正常经营所需要的流动资金的申请、使用、控制、借贷等过程的财务流程。 本标准规定了公司下属各职能部门管理和控制的，属公司公共管理、服务平台部门正常运行所需要的平台费用预计占用资金的预算申请、使用、控制、预算调整等过程的财务流程。 2　　　定义 　　　　　　　 产品公司流动资金：产品公司生产经营活动所产生的资金流动，包括从原材料储备到产品销售完成，并收回货款的全过程所需要的全部资金。 平台费用占用资金：各产品公司控制范围之外，保证公司各管理部门、服务平台部门正常运转所需要的全部资金。 产品公司内部模拟信用额度：公司管理层根据各产品公司的经营规模，批准各产品公司除使用已经核定的流动资金定额外，可以向财务部内部银行申请使用的最高贷款额度。 3　　流动资金管控原则 3.1　　产品公司资金管控原则。按产品公司经营规模核定定额流动资金、内部模拟信用额度，在　定额流动资金　+　内部模拟信用额度　内授权模拟独立经营，封闭资金运行。 3.2　　平台部门资金管控原则。按公司经营需求分费用项 .............