“XX文化创意产业发展基金” 设立方案
基金筹备工作组 2012年5月
第一部分 基金设立目标 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 基金管理公司设立 第五部分 特别说明
目 录
第一部分 基金设立目标
1、解决公司文化创意项目（园区）开发过程中的融资难题 2、整合公司内外部资源，加强协同关系 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合
第一部分 基金设立目标
1、解决项目开发过程中的主要融资难题
前期 调研
工程建设
项目 运营
自有资金
自有资金
资金回收
公司
解决项目开发过程中最困难的融资难题
公司
文化创意发展基金
政府机构
金融机构
合作伙伴
供应商
客户
以公司现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。
第一部分 基金设立目标
2、整合公司内外部资源，加强协同关系
第一部分 基金设立目标
3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合
第二部分 基金发起与设立
1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构
第二部分 基金发起与设立
1、基金的基本条款
个人投资人 （LP）
机构投资人 （LP）
战略投资人 （LP）
……
政府机构 （LP）
XX文化创意产业 发展基金
上海XX股权投资管理有限公司（GP）
普通合伙人
有 限 合 伙 人
商业银行
基金托管人
投 资
以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目
投资委员会
投资决策
律师事务所 会计师事务所
服务机构
第二部分 基金发起与设立
2、基金的基本架构
信托计划 （LP）
XX投资管理 （GP）
XX文化创意产业发展基金 (LLP)
项目公司
其他机构
股份公司
政府
项目长期持有方
签署有限合伙协议（LPA）
分配本金和投资收益
银行或金融机构
债权融资 （满足特定条件）
持有100%股权
参股
成立
基金管理团队
控股
注：信托计划架构见下页。
基金退出时，受让基金持有的股权
第二部分 基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（1）
特殊目的公司 （GP）
利益相关方
控股
委托管理协议
第二部分 基金发起与设立
3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（2）
投资人 （优先级受益人）
具有收购实力的第三方 （次级受益人）
信托计划
Xx文化创意产业发展基金 （LLP）
其他机构
股份公司
政府
XX投资管理
认购信托单位
持有100%股权
参股
认购信托单位或转让项目公司股权
联合管理
xx信托 （受托人）
联合管理
支付兑价后股权转让（优先受让）
Xx银行 （托管银行）
资金保管
签署有限合伙协议（LPA）