广州从化写意生态农场 -商业计划书 戴耀灵、刘志伟、罗聪、蔡文君、林超然、孔岩 2015年7月17日 目录 一 公司基本概况 二 市场环境分析 三 产品服务 四 市场及营销 五 财务预测 六 财务分析 一 公司基本情况 公司概况 广州从化写意生态农场有限公司 主营业务:农产品销售，生态旅游、住宿餐饮 公司目前职工情况：11人 经营理念 生态养殖,绿色健康环保 方针:以人为本,品质第一，健康至上 文化:崇尚自然,重视质量 愿景:打造集健康,休闲，娱乐,于一体的生态农场,提高人体身体素质及生活质量 一 公司基本情况 协作及分工 职能部门 协作策略 以客户为中心，安全生产为责任，保障产品质量及服务质量，最大可能的满足客户需求。采取的措施为利益关联，以食品安全质量及公司市场业绩为基础绩效考评制度，即各部门考评都与公司实际收益相挂钩。 二 市场环境分析 区域分析 地处低纬度地带，属亚热带季风气候 北回归线明珠,广州后花园,“中国温泉之都” 农林牧渔发达 生态农场潜力分析 健康意识增强,回归自然 三 产品服务 建立集休闲,娱乐,生态环保于一体的，以绿色,生态,环保为目标的庄园式生态农场 农产品销售 蔬果生产,养殖基地,以及基塘 休闲旅游 酒店区-会议培训,观光度假,休闲娱乐 绿色食材,特色烹饪 农家乐 农家体验 四 市场及营销 市场定位 个性化,多元化全新休闲度假体验 中高收入群体 品牌建设 重视食品安全与人体健康 回归大自然 市场推广 口碑营销 土地出租 B2C电子商务(网购展示,产品配送,客户信息管理,微商,旅游推广, 进驻网站) 五 财务预测 投资总额 创业者独资:100万 投资预算 装修预算：30万元 场所建造预算：35万元 基础设施总费用：20万元 流动资金：15万元 (营业资金周转用) 营业收入 第一年营业收入 总计86万元 注：第二年递增50%，营业收入129万元 第三年递增50%，营业收入193万元 第四年递增40%，营业收入270万元 第五年递增30%，营业收入350万元 五 财务预测 营业成本 第一年：管理费用: 50万元 +营业费用: 42万元 + 税务支出: 8万元 =100万元 第二年：管理费用: 65万元 +营业费用: 45万元 + 税务支出: 11万元 =121万元 第三年：管理费用: 85万元 +营业费用: 50万元 + 税务支出: 15万元 =150万元 第四年：管理费用: 111万元 +营业费用: 55万元 + 税务支出: 20万元 =186万元 第五年：管理费用: 144万元 +营业费用: 60万元 + 税务支出: 25万元 =229万元 营业利润 第一年： -14万元 第二年： 8万元 第三年： 43万元 第四年： 84万元 第五年： 121万元 六 财务分析 初期资产负债表 六 财务分析 公司五年预计资产负债表 六 财务分析 公司预计五年的利润表 六 财务分析 公司预计五年现金流量表 谢谢！