财务部目标责任计划书 目标财务部责任人:______________________________________ 二、目 标 责任人职务：_____________________________________ 目标 财务部 任务：_____________________________________ 四、为了加强财务管理，强化部门财务人员的工作责任，完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，根据企业财务管理的具体要求，按分工负责，按财务部工作职责范围，明确责任，制定财务部门目标责任书。 财务部门职责： 财务部工作第一责任人为______________，承担所属财务部门的财务风险，监督指导计划财务部所属人员的工作； 财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行； 3、充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行； 4、在财务部门财务总监的领导下，制定公司年度及月度生产经营计划并分解到部门个人； 5、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定； 6、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理； 7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析； 8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施； 9、主持部门内部建章立制、预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作； 10、负责公司融资工作，根据公司运营情况、资金运作情况及发展规划，组织制定财务规划与年度融资计划，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转； 11、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议； 12、按照国家会计制度规定，认真编制并严格执行财务计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成各项上交任务； 13、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立账、记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，账账相符，账物相符，日清月结，及时准确按期上报各种表、账； 14、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常使用和保管安全； 15、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作； 16、加强资金管理，做好结算工作； 17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况； 18、对发生的各种财务活动要严格把关，做到票据规范，价物相符； 19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考； 20、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案，并监督公司经济合同的执行情况； 21、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭示经营管理中的问题，及时向领导提出建议； 22、负责生产经营数据的汇总和统计管理，并组织召开经营会议； 23、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作； 24、做好公司各项经济业务的审核工作； 25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作； 26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料； 27、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作； 28、负责本部门人员的安全管理教育工作； 29、完成与本部门业务密切关联但未明确责任部门的工作。 30、负责完成领导交办的其他工作。 五、财务部年度工作目标 1、资金方面目标： 1）融资额：201___年___月___日前银行融资金额达到______万元，奋斗目标为______万元； 2）融资成本目标：银行贷款年息____，信托基金年息____,民间借款年息____； 3）财务费用：灵活运用有利于公司的付款方式，提高资金使用效率，不断强化资金利息的收入增长，包括银票付款率和利息最大化，具体财务费用达成目标为______万元，争取到______万元； 4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理调度资金，杜绝资金风险。按揭回款指标：提交银行齐全资料后15个工作日到账。（客户自己办理20个工作日）； 5)做好资金月度和年度的预测分析，参与项目资金风险可行性分析。 六、税务筹划目标： 1）及时收集相关财税法规各项资料，建立和充实税收资料库，不断调整税收策略，组织进行税收筹划和管理； 2）每月和每季度的10日前完成税款及时缴纳与申报； 3）总体税负率控制在20%以内。总体税负率奋斗目标为18.5%； 4）定期进行内部税务自查，杜绝税务风险； 5）有效配合税务和稽查部门工作，使公司税务风险最小化。 七、预决算管理目标： 1）制定公司年度、月度各项预算计划的