公司财务部职责 一、部门工作职责 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全程管理。 负责公司现有资产管理工作。 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。 完成领导交办的其它工作。 二、岗位设置 三、部门岗位职责 财务总监（1人） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。 定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。 参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。 财务经理（1人） 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审工作。 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。 负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。 督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监。 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致； 负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。 监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。 主办会计（1人） 主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。 原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。 积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。 保持与金融部门及业务单位良好的关系 完成领导交办的任务。 负责纳税事宜。 负责收入费用审核签字。 出纳（1人） 负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票