目录 提要.. I 关键词 I Abstract....II Key Words..... II 目录目录..III 引言....1 1 选题背景1 （1） 公司层面..1 （2） 投资者层面....1 2 选题意义1 3 研究及论述方法1 （1） 数据与信息收集方法....1 （2） 对宏观环境、行业状况及公司自身分析方法..1 （3） 预期投资回报分析方法..2 4 结构2 1 公司介绍..3 1.1 公司基本信息.3 1.2 公司目前股权结构和及内部组织架构...3 1.2.1 公司目前股权结构3 1.2.2 公司目前内部组织结构....4 1.3 公司人力资源状况.....5 1.3.1 岗位结构....5 表１ 公司现有员工岗位结构表..5 1.3.2 年龄结构....5 表 2 公司现有员工年龄结构表.5 1.3.3 学历结构....5 表 3 公司现有员工学历结构表.5 2 公司业务情况6 2.1 公司主营业务、主要产品及其用途.6 2.1.1 公司商业模式..6 2.1.2 公司服务介绍、客户及项目类别7 2.2 公司业务流程及方式.9 2.2.1 公司总业务流程..9 2.2.2 商业策划服务流程..10 2.2.3 商业规划顾问服务流程10 2.2.4 工程顾问服务流程.. 11 2.2.5 招商服务流程.... 11 2.2.6 商业运营管理服务流程12 3 行业市场分析及经营策略..14 3.1 宏观经济分析及公司所处行业情况...14首都经济贸易大学硕士学位 《题目》A 公司私募股权融资商业计划书 IV 3.1.1 公司所处行业概况....14 3.1.2 公司所处行业市场规模及需求情况17 3.1.3 所处行业基本风险特征..19 3.2 公司在行业中的竞争地位...20 3.2.1 市场竞争概况20 3.2.2 公司的市场竞争地位20 3.2.3 公司的竞争优势、劣势及面临的机遇与挑战..21 3.3 公司面临的机遇与挑战.23 3.4 公司未来经营策略...23 3.4.1 公司将坚持运营为主的发展思路，积极扩大主业23 3.4.2 新增运营体系内商业项目整体租赁业务....23 3.4.3 积极引进战略投资者24 3.4.4 积极对接资本市场，全面打造提升公司核心竞争力..24 4 财务计划25 4.1 公司近三年财务状况.....25 4.1.1 公司近三年主要财务数据....25 4.1.2 公司近三年财务状况简要分析..26 4.2 本次融资资金投向...28 4.2.1 商业项目整体租赁的概念....28 4.2.2 公司承接商业项目整体租赁的可行性..29 4.2.3 商业项目整体租赁业务合作方式简要描述31 4.2.4 商业项目整体租赁业务投入产出分析(以 A 项目为例）..32 4.2.5 资金缺口及时间安排32 4.2.6 预计 A、B 项目开业后对公司整体经营带来的影响.. 32 4.3 本次融资安排.....35 4.3.1 融资金额、用途及到账时间35 4.3.2 融资方式..35 4.3.3 本次增发后向私募股权基金报告经营管理情况的方式....35 4.3.4 基金锁定期及退出机制..35 4.3.5 预期投资回报35 4.3.6 公司资本市场规划....36 5 组织管理37 5.1 完善管理机制.....37 5.2 健全更高效管理团队.....37 5.3 管理制度建设.....37 6 风险评估及应对措施....39 6.1 商业项目整体租赁业务可能运营不佳的风险.39 6.2 商业地产投资规模可能下降的风险.....39 6.3 人才可能流失的风险.....40 6.4 人工成本上升的风险.....40 6.5 重大项目可能出现运营效果不佳的风险...40 6.6 行业竞争加剧的风险.....41首都经济贸易大学硕士学位 《题目》A 公司私募股权融资商业计划书 V 6.7 实际控制人不当控制的风险.....41