摘 要 本文是为 FS 市世纪莲体育中心运营项目融资而准备的商业计划书本文结合体育 服务行业目前发展状况和行业的实际情况,从公司的组织结构!项目市场环境及营销策 划!财务预算与投资回报等几个方面,综合运用战略管理!营销管理!财务管理!风险 管理等方面的理论,对 FS 市世纪莲体育中心运营项目进行了详细分析和计划期望通 过计划书的介绍获得银行 500 万元的债务资本,并为项目建立较强的营销及服务支持体 系,用于指导日后项目的具体实施工作,验证项目的可行性 本项目的推出,正值我国体育产业快速发展的时期在发展体育服务业的宏观环境 上,其具有很大的潜力和投资空间;在项目运营的行业环境上,其独有的资源条件为其 确立了竞争优势项目拟延续原有的项目经营网络,通过提供高品质有价格竞争力的服 务,完善组织结构!部门职能,设计有效的激励体系,采取有效的营销策略能使项目迅 速推向市场,并获得消费者支持 本项目总投资 960 万元,初期全部投入初期拟向银行贷款 500 万元,其余 460 万 元自筹解决该项目有建设债务 68809 万元,政府拟对该项目进行财政补助,补助金额 为 66500 万元 根据资本资产定价模型(CAPM),确定本项目的贴现率为 5.09%,动态回收期为 9.04 年,项目净现值为 3004.09 万元,内部收益率为 19%风险资金可选择转让退出方 式本项目的风险较大,但是可以通过有效途径进行防范 关键词:体育产业;场馆运营;商业计划 ABSTRACT This essay is the business plan for the running and financing project of FS City.s Century Lotus gymnasium. This essay synthetically applied the theory of strategy management, marketing management and finance management etc. to conduct a detailed analysis and followed with the relevant plan, basing on the factors of organizational structure! business environment, marketing project planning, finance budget and investment return etc. It aims to acquire the investment capital CNY 5 million from the bank, at the meantime, to establish a stronger management system to support the marketing project and promote the customer service. It also serves as a guide for the future running of the plan and verifies the practicality of the proposal. This is the very timing for promoting this project as the sports industry is rapidly growing in China. Under this general circumstance, the project has a large potential and is extremely attractive to the investors. While in the sports service industry, the unique resources and conditions of the gymnasiums help itself to establish the competing advantages. In the project plan, it explains how to win the consumers. appreciation since the management personnel improve the organizational structure and functions of the departments, create an incentive system, and adopt the effective marketing strategies to promote the project by the means of providing the high-quality performance services with competitive price while keeping the existing operation network. The gross investment amount of this project is CNY 9.6 million. It totals its initial investment, 5 million of which is bank loans and the rest 4.6 million is self-financing of the corporation. The project heads a remaining debt of CNY 688.09 million, and the government is planned to provide a financial assistance of CNY six hundred and sixty five million (665 million). According to CAPM ( Capital Asset Price Model), the discount rate is confirmed to be 5.09% and the dynamic recycle period is 9.04 years, the Net Present Value is CNY thirty million forty thousand and nine hundred, the IRR (Internal Rate of Return) is 19%. The risk capital can be selected the way of stock transferring or withdrawing. Applying some effective methods can prevent or lessen the affects of the risks though the project is risky. Key words:Sports industry;Running of the gymnasium;Business plan 目 录 摘 要 ... V ABSTRACT ..... VI 第一章 绪 论 .. 1 1.1 研究背景及意义 . 1 1.2 文献综述 . 2 1.2.1 商业计划书及其撰写方面 .. 2 1.2.2 体育场馆运营方面 .. 3 1.2.3 投资决策方面 .... 4 1.3 研究方法与内容 . 5 第二章 项目概况 .... 7 2.1 项目背景 . 7 2.2 项目简介 . 7 2.3 项目实施方案 ..... 9 2.4 项目运营业务 ... 10 2.5 本章小结 ..... 11 第三章 人力资源计划 12 3.1 组织结构及部门职能 ... 12 3.2 人员招募 ..... 13 3.2.1 人员招募基本原则 13 3.2.2 人员招募流程 .. 13 3.3 人员培训 ..... 14 3.4 人员薪酬福利 ... 15 3.5 本章小结 ..... 16 第四章 环境分析 .. 17 4.1 宏观环境分析 ... 17 4.1.1 政策环境 .... 17 4.1.2 经济环境 .... 18 4.1.3 社会与文化环境 .... 18 4.1.4 人口环境 .... 18 4.2 行业环境分析 ... 18 4.2.1 潜在竞争者进入的能力 .... 19 4.2.2 替代品的替代能力 19 4.2.3 现有竞争者的能力 20 4.2.4 供应商议价能力 .... 20 4.2.5 顾客议价能力 .. 21 4.3 项目的 SWOT 分析 21 4.3.1 优势因素(strengths) ..... 22 4.3.2 劣势因素(weaknesses) . 23 4.3.3 机会因素(Opportunities) .... 23 4.3.4 威胁因素(Threats) .. 24 4.4 本章小结 ..... 25 第五章 营销计划 .. 26 5.1 营销目标与市场需求 ... 26 5.1.1 营销目标 .... 26 5.1.2 主要目标市场 .. 26 5.1.3 市场需求趋势 .. 26 5.2 营销总体战略 ... 26 5.3 市场营销策略 ... 27 5.3.1 营销组合策略 .. 27 5.3.2 其他营销策略 .. 33 5.4 本章小结 ..... 33 第六章 财务计划 .. 34 6.1 投融资计划 . 34 6.1.1 资金来源 .... 34 6.1.2 投资计划 .... 34 6.1.3 项目融资计划 .. 36 6.2 项目经营预测 ... 36 6.2.1 项目收入预测 .. 36 6.2.2 项目支出预测 .. 41 6.2.3 项目现金流预测 .... 43 6.3 项目投资决策指标分析 ..... 44 6.3.1 现金流量调整 .. 44 6.3.2 投资回收期 45 6.3.3 投资净现值 46 6.3.4 内部报酬率 46 6.3.5 修正的内部报酬率 47 6.4 风险资本退出方式 . 48 6.5 本章小结 ..... 48 第七章 风险分析 .. 49 7.1 风险定性分析 ... 49 7.1.1 不可控风险 49 7.1.2 可控风险 .... 50 7.2 风险定量分析 ... 50 7.2.1 单因素敏感性分析 51 7.2.2 基于系统弹性矩阵的风险分析 .... 52 7.3 风险应对措施 ... 53 7.4 本章小结 ..... 54 结 论 .. 55 参考文献 .... 56 附 录 .. 58 攻读硕士学位期间取得的研究成果 .. 60 致 谢 .. 61 图表清单 图 1-1 世纪莲体育中心效果图 1 图 1-2 结构图 .. 6 图 2-1 世纪莲体育中心外观图 8 表 2-1 FS 世纪莲体育中心建设内容与规模表 ..... 8 表 2-2 FS 市世纪莲体育中心建设项目建设还本付息表 . 9 图 3-1 世纪莲体育中心运营管理公司组织结构图 .. 12 图 3-2 人员招募流程图 .... 14 图 3-3 培训活动系统流程图 .. 15 表 4-1 FS 市专业训练和比赛体育场表 ... 22 图 4-1 世纪莲体育中心运营项目 SWOT 分析图 ..... 25 表 5-1 波特五力模型与一般战略的关系 27 图 5-1 4P+4C 营销组合策略图 .. 28 表 5-2 以成本为导向的价格策略实施表 31 表 5-3 以沟通力为导向的促销策略实施表 ... 32 表 6-1 后勤设备配置资金投入表 34 表 6-2 运营项目设备购置资金投入表 .... 35 表 6-3 项目总投资计划及初期投资计划表 .. 35 表 6-4 FS 市世纪莲体育中心大型活动等门票代理收入预测表 ..... 38 表 6-5 收入预测表(2011 年-2015 年) .... 39 表 6-6 2016 年-2025 年收入预测表 ... 40 表 6-7 现金流量预测表 .... 43 图 6-1 2010 年-2025 年各年现金流量表 . 43 表 6-8 2010 年-2025 年当量系数与现金流量调整表 ..... 44 图 6-2 2010 年-2025 年现金流量调整表(当量系数调整后) . 45 表 7-1 某一个不确定因素对项目净现值的影响情况表 51 表 7-2 项目净现值系统弹性分析表