前言 在我国 微生物农药的市场开发的前景表现较好 特别是适宜 于工业化生产的农用抗生素类微生物农药 目前产销量已达到整个 农药市场份额的 3 4% 其中抗生素类杀菌剂的用量已达到整个杀菌 剂用量的近 9% 全国每年应用抗生素类生物农药防治病虫害的面积 已达 3 亿多亩次 生物农药不但对真菌性病害具有良好的防治效果 而且农作物具 有刺激增产和改善品质的作用 且具有低毒和良好的环境相容性等 特点 因此实现其大规模产业化 对降低化学农药杀菌剂的用量 保护生态环境和提高农产品的品质等都有重要的意义 据联合国粮农组织专家 A.L.Tayloy 的统计 全世界每年农业由 真菌病所造成的损失达到 233 亿美元以上 据 1998 年 中国农业统 计年鉴 数据统计的全国大豆 烟草 蔬菜 番茄 黄瓜 茄子 辣椒等 种植面积折算杀线虫农药在全国约有13亿元的市场容量 没 有累计花生 水稻 香蕉等作物的线虫病危害 本公司一个产品若 只需占全国市场 1%份额,就有 1300 万元的销售收入 市场的空白与巨大容量 吸引凯立生物的进入 也迫使其壮大 市场份额 本文将对凯立生物制品有限公司的商务运行及融资计划 进行探讨3 本商业计划书是根据本人在工作中接触的一个项目 利用在对外 经贸大学学到的 MBA 理论知识和方法 与实践相结合作出的 该项 目现已顺利运行 本文如有不全之处 还请专家和学者指正 在本文撰写过程中 对外经贸大学工商管理学院的张新民教授自 始至终给予了悉心的指导和极大的鼓励 在此表示衷心的感谢 作 者 2001 年 9 月4 目录目录 一 公司概况 9 二 管理团队和组织结构设计 11 三 产品 技术 研发力量分析 13 四 市场与营销分析 20 五 发展计划 30 六 募集资金运用 32 七 财务分析 34 八 风险控制 36 九 股权比例和退出方式 38 十 结论 39 附件 财务分析表一~ 表二十二 财务分析5 提 要 本文拟探讨凯立生物制品有限公司融资项目的必要性及可行 性 文章分十部分 从公司的市场基础 企业文化 组织架构出发 着重介绍了企业产品 技术和研发力量 运用市场营销理论 结合 实践 进行了使用成本和营销模式分析 从战略管理的角度制定了 企业发展规划和发展方向 从资金预算的角度提出了公司募集资金 的需求和应用 运用企业周期理论 从产品和市场进行了是否成熟 的研究 并着重从产品定价 销售收入和现金流的角度进行了大量 的财务分析 结合企业资产负债表 损益表 现金流量表 运用财 务管理理论知识和方法 计算出投资回收期 文章还从国内外的市场营销环境 结合大量实践和企业惯例与 做法 从经营风险 技术风险 和政策风险方向对企业生存和发展 环境进行了研究 得出了有利结论 并在股权比例和资本退出方式 上提出了新的方法 并建议公司计划进行股份制改制 选择适当的 时机在国内二板或香港创业板上市 通过对该公司的整体调研 笔者认为生物农药的市场广大 该 公司基本抢占了市场先机 其 新型生物杀菌剂-克菌康产业化推 进 项目得到国家发展计划委员会 2000 年高技术产业化推进项目 的支持 参见 计高技[2000]2241 号文件 有很强的产品 技 术优势 公司组织架构清晰 运做良好 有着专业市场营销及农业 植保方面的知识和丰富经验的销售人员 已经初步建立了微生物农 药的营销网络 企业已经具备了大规模产业化的市场基础6 融资成功后的凯立生物制品有限公司将由创办者 新投资者组 成 整个项目预计需要外部投资 1500 万元 主要用于用于补充生 产设备及技改资金投入和销售的周转金 预计三年后公司的营业收 入可达 8000 万元 净利润可达成 4000 万元 中国未来的生物农药市场不可估量 凯立生物制品有限公司作 为率先走出产学研一体化把国家科技攻关项目和国家科技成果重 点推广项目成果产业化的高新技术企业 具有时退出提供有利的保 证 很强的市场和资本增值优势 这将为新投资者的提供丰厚的利 润回报 关键词 生物农药 财务与市场营销分析 风险控制