公司财务管理制度选编

目录
2 财务报销管理制度………………………………………………3
2 物品购、销管理制度……………………………………………10
2 固定资产管理制度………………………………………………13
2 现金管理制度……………………………………………………16
2 票据管理制度……………………………………………………17
2 财产清查制度……………………………………………………18
2 会计主管岗位工作标准…………………………………………19
2 出纳岗位工作标准………………………………………………22
附表1：请购单………………………………………………25
附表2：员工因公出差申请单……
…………………………26

附表3：员工出租车票报销审批单…………………………27
附表4：餐费报销申请单……………………………………27
附表5：开具发票申请单……………………………………28

财务报销管理制度
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司
财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有
审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差"申请单"（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 "长途"和 "短途"两种，即当天能往返的为 "短途"，出差时间在一天以上的为 "长途"。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
二类区：特区、上海、北京、广州等地；
一类区：除二类区以外的地区。
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