附件02 中海地产集团有限公司 项目成本及盈利预测表 项目名称: 版本编号: 制表日期: 序号 内容 计算公式 盈亏平衡点 保守售价 正常售价 乐观售价 说明 报报说明 单位成本 总额 单位成本 总额 单位成本 总额 单位成本 总额 (元/平米) (万元) (元/平米) (万元) (元/平米) (万元) (元/平米) (万元) 一 销售总收入 - - - - 项目技术经济指标的变化情况 1 1.1住宅售价 平米 #DIV/0! - - - 计 划 实 际 营销部 1.2商场售价 平米 #DIV/0! - - - 1. 土地总面积 营销部 1.3其它售价 （元/平米） 2 .建设用地面积 营销部 小 计 - - - - 3. 容积率 2 车位收入 个 - - - 4. 总建筑面积 营销部 二 税前成本 - - - - - - - - 5. 容积率建筑面积 1 土地费用 地价 - - - - - - - 5.1 可销售面积 1 投资部 拆迁费 其中：拆迁工程费万 - - - - - - - 其中： 住宅 土地办证费 其中：契税万 - - - - - - - 商业 大市政配套费 其中：大配套工程费万 - - - - - - - 其他土地费用 其中：土地使用费万 - - - - - - - 5.2 不可售面积 小计 - - - - - - - - 幼儿园 2 前期费用 勘察设计费 - - - - - - - 学 校 其他前期费（调研费、报建费等） - - - - - - - 小计 - - - - - - - - 3 建安费 本期建安成本 与附表三成本合计一致 - - - - - - - - 6.地下室面积 合约部 减：分配到其他期的建安成本 按照财务口径进行 - - - - - - - 7.架空层面积 加：其他期分入本期的建安成本 按照财务口径进行 - - - - - - - 8、车位个数 小计 - - - - - - - - 4 其他直接费 物业维修基金 - - - - - - - 项目管理费等 - - - - - - - 小计 - - - - - - - - 5 利息 平均占用资金×占用期×利率 - - - - - - - 6 销售费用 营销费用 - - - - - - - 其他信息 营销部 其他销售费用（物业补贴等） - - - - - - - 1.累计净现金流量为零前的平均 累计净现金流量(资金占用额) 小计 - - - - - - - - 7 管理费用 发展周期*年管理费 - 2.累计净现金流量为零前的 资金占用周期 三 税项 营业税金（属于销售税金） 销售收入的 ％ - - - - - - - - 财务部 土地增值税（属于销售税金） - 3.利率 企业所得税 按照财务口径进行 - 4. 发展周期 小计 - - - - - - - - 注:分期开发项目应以可售面积作为土地费用的分摊依据,并在此列明分摊比例的计算式 四 税后成本 发展费用+税项 - - - - - - - - 五 税前利润 已减销售税金 销售收入-税前成本-销售税金 - - - - - - - - 六 税后利润 税前利润-企业所得税 - - - - - - - - 七 总成本利润率 税后利润/税前成本×100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 。