资金使用进度表 序号 时间 （1）费用支付 资金筹措 账面余额 1 2004年 重组公司、拆迁、支付前期工程费的50%、交纳40%的土地出让金，共计3055万元 项目融资8000万元 4945 5-8月 2 2004年 支付前期费用592万元、不可预见费81万元、管理费用81万元，共754万元。项目地下室施工。 —— 4191 9-12月 5 2005年 交纳60%的土地出让金3696万元、不可预见费101万元、管理费用101万元，利息280万元，共4178万元，项目主体施工至封顶 —— 13 1-5月 6 2005年 支付管理费用共20万，不可预见费20万元、主体建安成本8216万元、项目开始销售，销售回款7538万元，累计8257万元 销售回笼7538万元 -706 6月 7 2005年 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金3000万元 销售回笼7538万元 449 7月 8 2005年 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金4000万元 销售回笼7538万元 604 8月 9 2005年 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、销售回款7538万元，累计3383万元，归还贷款本金1000万元 销售回笼7538万元 3759 9月 10 2006年 支付基础设施费691万、装修建安费2511万元、不可预见费20万元、管理费20万元，销售费用141万元、物业基金365万元、税金3787万元、利息280万元、销售回款7538万元，累计7815万元 销售回笼7538万元 3482 10月 。