应收应付主流程介绍及常见问题分析
日期:2010/11/23
课程大纲
预收款流程
费用发票流程
问与答转账流程
3常见问题分析
4课程大纲
预收款流程
费用发票流程
问与答转账流程
3常见问题分析
4预收款流程
订单
预收款流程
订单
预收款流程
预收款流程
预收款流程
在当前业务模式下,预开发票的来源是订单，因为预开发票的实质是货物发运之前，该货物的主要报酬和风险已经转移，所以企业确认债权及销售收入的实现
预收款流程
同时系统更新客户订单的开票金额及税额
预收款流程
预收款流程
预收款流程
预收款流程
预收款流程
预收款流程
预收款流程
预收款流程
订单
预收款流程
预收款流程
在当前业务模式下，必须使用单据性质为预收款单的单别。
预收款流程
到此系统可以依据收款单生成会计凭证。因为在预收款模式下，系统取单头结算科目和账款科目
预收款流程
预收款流程
预收款流程
收款单单身应收项和预收款冲销
预收款流程
同时更新预收款的原币和本币已核销金额
预收款流程
同时更新销售发票的原币和本币已核销金额
课程大纲
预收款流程
费用发票流程
问与答转账流程
3常见问题分析
4
转账流程—应收款转销
提供单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少
应收款转销
销售发票和其他应收单执行该作业后会自动生成原发票的红冲发票，再生成新客户的蓝字发票 预收款单执行该作业后则会自动生成原客户的退款单和新客户的预收款单
注意事项

转账流程—应收款转销
1.应收款转销 2.预收款转销

转账流程—应收款转销

转账流程—应收款转销

转账流程—应收款转销
表示原应向客户9002收取的上述款项，不再向9002收取，统一向客户8001收取。系统将上述应收单据全部核销后，生成面向8001客户的上述应收单据和9002的红字的发票

转账流程—应收款转销
生成原客户的红字的销售发票

转账流程—应收款转销
生成新客户的蓝字的销售发票
核销流程—反核销
反核销

转账流程—应收冲应付
建立客户和供应商对应关系，使应收账款和应付账款实现对冲功能
应收冲应付
录入对冲单前，一定要先建立客户和供应商对应关系 系统除了提供应收冲应付的功能外，还提供预收冲预付的功能
注意事项

转账流程—应收冲应付。