费用报销作业指导书
目的
确保费用报销的及时性和准确性
适用范围
物业公司所有费用的报销
管理内容
差旅费的费用报销
公司员工因公出差，根据公司《差旅费报销标准的规定》，进行差旅费报销单的填制
差旅费报销单经各部门主管、管理处主任审批后，在财务部出纳处进行费用报销，500元以上，需经物业公司经理审批
财务部会计对报销单据进行审核并签字确认，经办人员在出纳处办理费用报销
社区活动的费用报销
经营部在活动策划时，应提交本次活动的预算，报经理审批后，财务部备查
根据活动的需要，采购社区活动物品或进行社区活动相应物品的租赁
社区活动采购物品应列出物品清单，并及时入库
租赁物品在2000元以上，应签订租赁合同，明确双方责、权、利及违约责任。（特殊情况除外，但需经理批准）
活动预算外费用的报销，应填制计划外资金申请表，报经理批准后方可报销，具体报销程序见《物业公司财务管理制度》
工程款项的报销
工程部应拟定出工程预算表，单项工程价值在2000元以上的，应签订合同或协议，明确双方责、权、利及违约责任
工程完工后，工程部应提交一份工程结算表，按《物业公司财务管理制度》报销
本文件未规定的其它费用，参照《物业公司财务管理制度》执行
附录
《差旅费报销标准的规定》
《物业公司财务管理制度》
编写：张雪梅审批：郝红兵
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