工作说明书
岗位名称
财务部财务总监
岗位编码
0084011
所在部门
财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
财务部会计主管副部长
直接下级
内部关系
(自行填入)
外部关系
(自行填入)
晋升与职务轮换
晋升岗位
财务部会计主管副部长
轮换岗位
(自行填入)
工作概要
(自行填入)
岗位职责、工作清单
1、会计管理制度的制订
(1)、起草、制订、修订公司会计核算制度[协办]
(2)、制订、完善公司会计核算流程；[协办]
(3)、修订完善公司会计核算办法；[协办]
(4)、修订完善成本、费用控制管理程序；[协办]
(5)、修订、完善公司会计管理程序;[协办]
(6)、修订、完善财务负责人报告管理程序；[协办]
(7)、修订、完善会计档案管理制度；[协办]
(8)、起草、修订、完善所属单位财务管理程序；[协办]
2、资金宏观调控管理
(1)、协调所属公司进行银行承兑汇票拆换[协办]
(2)、办理资金内部调拨[协办]
3、会计人员管理
(1)、建立集团财会人员信息档案，分析各单位财会人员力量配置情况。[协办]
(2)、对优秀财会人员进行专项培养与考察[协办]
(3)、通过财务总监对财会人员进行综合管理[承办]
4、参与委派单位日常经营管理活动
(1)、参与企业日常经营管理[承办]
(2)、审核、参与拟定各项经济合同[承办]
(3)、参与公司组织结构设置及人员调整讨论会议[承办]
(4)、参与公司各项管理程序文件的评审[承办]
(5)、讨论制定公司销售政策计操作流程[承办]
(6)、讨论、制定单位资金运作目标及运作方案[承办]
(7)、参与制定公司新产品的市场销售价格[承办]
(8)、参与企业重大投资项目可行性分析[承办]
(9)、参与企业资产重组计股权转让分析[承办]
(10)、编制企业中长期发展规划[承办]
5、企业财务管理制度及会计核算制度的制定与执行
(1)、制定本单位财务管理制度[承办]
(2)、制定本单位会计管理及会计核算制度[承办]
(3)、修订本单位会计核算流程[承办]
(4)、组织、监控、实施本单位财务管理制度[承办]
(5)、组织、监控、实施本单位会计管理制度[承办]
(6)、制定本单位内部监控制度[承办]
(7)、组织、监控、实施本单位内部监控制度[承办]
(8)、对财务管理制度及会计管理制度的培训[承办]
(9)、制定财务部安全责任书[承办]
6、负责对委派单位资金的融通与监控
(1)、组织编制本月资金收支计划及预算[承办]
(2)、审核资金收支计划及预算[承办]
(3)、组织讨论资金收支计划及预算编制情况[承办]
(4)、检查各部门资金收支预算的执行情况[承办]
(5)、审核财务日常资金收支的真实性、合法性[承办]
(6)、分析、监控本单位资金流行及使用效率[承办]
(7)、编写、审批资金收支报表并上报[承办]
(8)、对本月资金使用情况进行分析[承办]
(9)、根据公司资金状况，讨论、提高资金使用效率[承办]
(10)、联系银行，开拓融资渠道,并洽谈融资业务[承办]
(11)、办理企业银行融资授信[承办]
(12)、安排、组织人员准备银行融资资料[承办]
(13)、安排、讨论资金业务账务处理程序[承办]
(14)、组织资金并安排到期银行信贷资金规划
[承办]
(15)、联系银行办理承兑拆分及贴现事宜[承办]
(16)、申请进行集团公司内部资金拆借[承办]
(17)、资金及银行账户安全管理[承办]
7、核算监控委派单位实物资产
(1)、审核公司资产处置方案[承办]
(2)、讨论制定闲置资产处置方案[承办]
(3)、安排相关部门处置闲置资产[承办]
(4)、安排、编制资产管理报表[承办]
(5)、安排办理房产过户手续[承办]
8、委派财务总监组织本单位的税收管理
(1)、审核本单位纳税报表及相关资料[承办]
(2)、安排人员进行纳税申报[承办]
(3)、组织人员办理出口产品退税工作[承办]
(4)、负责本单位发票使用管理事宜[承办]
(5)、组织人员进行税收问题账务自查[承办]
(6)、办理税务登记事宜[承办]
(7)、协调税务关系，处理税务问题[承办]
(8)、进行本单位税收筹划及咨询[承办]
(9)、税收政策学习及培训[承办]
9、对委派单位经营情况进行分析，评价委派单位经营状况
(1)、编制委派单位各项财务报表[承办]
(2)、编制单位经济运行情况分析表[承办]
(3)、撰写财务负责人报告[承办]
(4)、分析单位资金收支运营情况[承办]
(5)、分析单位成本费用情况[承办]
(6)、对外提供财务分析报告[承办]
(7)、进行月度财务工作总结[承办]
(8)、审核委派到位各项财务报表[承办]
10、委派财务总监协调经营活动
(1)、协调、处理公司财务部门与其他部门之间业务事项[承办]
(2)、协调、处理公司与供应商之间相关业务事项[承办]
(3)、协调、处理公司与总公司之间相关业务事项[承办]
11、配合审计
(1)、配合集团审计部进行财务收支审计工作[承办]
(2)、组织财务人员准备相关审计资料[承办]
(3)、核实集团内部审计的结论并反馈意见[承办]
(4)、配合年终社会审计[承办]
12、集团各单位全面预算的综合管理
(1)、监控分析集团各单位全面预算的实施情况[协办]
13、国有资产保值增值管理
(1)、保值增值完成情况及影响因素分析及商讨调整[协办]
(2)、组织各单位对保值增值完成情况进行对策分析[协办]
(3)、组织落实各单位资产处置对保值增值完成情况造成的影响分析[协办]
(4)、组织配合国资办对保值增值情况进行年终审计[协办]
14、部门内部管理事宜
(1)、参加公司内部组织培训及访谈[承办]
(2)、部门管理交流[承办]
(3)、公司领导安排的临时性工作[承办]
15、对委派单位的日常财务管理与会计管理工作
(1)、负责本单位会计人员的招聘审查及日常考核[承办]
(2)、对财务人员进行工作岗位设置与安排[承办]
(3)、编制落实本部门工作计划[承办]
(4)、向领导汇报本部门工作[承办]
(5)、审批本单位各项费用支出[承办]
(6)、审查公司发货合同[承办]
(7)、审核、控制、清理单位个人欠款[承办]
(8)、审核、控制本单位销售返利[承办]
(9)、组织、编制本单位资金收支预算[承办]
(10)、审批本单位对外付款业务计划及付款申请[承办]
(11)、分析本单位资金预算的执行情况[承办]
(12)、检查、监控单位出纳银行日记账、现金帐以及票据账务的核算与核对工作[承办]
(13)、组织本单位财务人员进行日常核算[承办]
(14)、检查落实本单位账务核算情况[承办]
(15)、填制会计凭证[承办]
(16)、审核复核会计凭证[承办]
(17)、审查前期账务并进行账务调整[承办]
(18)、进行采购、库存、销售及固定资产月末转账、审核工作[承办]
(19)、月末结账前各项工作计划与安排[承办]
(20)、月末结账前销售收入及费用的落实与分析[承办]
(21)、月末结账前其他会计科目分析与落实[承办]
(22)、月末结账[承办]
(23)、组织、核对内部各项账务[承办]
(24)、组织委派单位采购账务核算[承办]
(25)、催办、协商采购发票及时性入账[承办]
(26)、审核采购发票及入库手续[承办]
(27)、核算供应商往来账[承办]
(28)、组织、核对供应商往来账[承办]
(29)、监控原材料采购价格[承办]
(30)、参加公司采购招标会议[承办]
(31)、组织委派单位存货账务核算[承办]
(32)、整理验收单，估价入库并填制估价凭证[承办]
(33)、组织仓库进行库存月末盘点[承办]
(34)、落实仓库盘点差异，并进行账务审批处理[承办]
(35)、检查、监控仓库收发材料、核算及实物管理情况[承办]