LTW 芜湖力丰电机有限公司
管理文件
文件标题
仓库管理办法
文件编号
LTW-M15-01

版本
B-0
总页数
14
生效日期


发放部门/人
财务部／张怀文
受控编号


变更履历摘要：

修改日期
修改页码
修改状态号
修改内容摘要
修订人






























































编制
审核
会签
批准








1.目的
为规范公司物流运作，理顺和完善库存物资收、发、存管理流程，提高现场管理水平，高效发挥物流在公司生产运营中作用，特制订本细则。
2.适用范围
本管理办法适用于公司所有原材料、样机物料、半成品、产成品、成品样品、备品备件及低值易耗品的仓储管理。
3.职责
3.1财务部负责对物流日常工作进行指导和监督。
3.2物流仓管员负责库存实物的收、发、存管理及现场管理。
3.3物流账务员负责库存帐务的收、发、存管理及相关库存信息、报表的编制和报送。
3.4搬运工负责进、出厂物资的装车、跟车、卸货、整理及包装材料回收等工作。
3.5叉车工负责公司沉重物资的运送、装卸和物料的上下货架工作。
4.原材料管理办法和运作流程
4.1外购、外协原材料入库管理
4.1.1供应商送货到我司指定待检区后,仓管员应先根据《合格供应商名录》检查送货方是不是合格供方，不是合格供方，则拒绝收货，并要求采购部门查明送货原因。
4.1.2外购、外协原材料必须严格按照《采购定单》接收，对无《采购定单》或送货数量超出《采购订单》（合同）”2%以上的部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外，物流可以拒收。
4.1.3仓管员在签收前，必须认真核对送货单位开具的《送货单》上列明的物料编码、名称、型号规格、数量是否与送货实物、标签准确无误，若各要素准确无误，则可签收；若发现不符，要求送货方重新填写《送货单》或标签，否则拒绝收货；对于供应商通过快递公司或第三方物流送货的，原则上必须有《送货单》随货同行到达我司，若《送货单》填写错误或无法提供《送货单》的，由我司经办采购员代填《送货单》与仓管员办理送货交接手续。
4.1.4仓管员签收供方《送货单》后，立即填写《报检入仓单》报检，检验员必须在两个工作日内完成对报检物料的检验，将检验结果标贴在所检物料包装箱上，并通过《报检入仓单》反馈给仓管员。
4.1.5对检验合格的物料，由仓管员、叉车工、搬运工在半个工作日内从待检区移至合格品区，摆放在相应的货位，仓管员做好存卡登记，并将《报检入仓单》传递给帐务员入帐。
4.1.6对检验不合格的物料，仓管员必须在半个工作日内将其从待检区移到不合格品待处理区，与厂内其他不合格品要分开存放，并要求采购部门通知供应商办理退货，仓管员负责不合格品退货前的保管工作，原则上要求市内供应商3天、本省5天、外省7天、国外20天内退回不合格物料，退货时由仓管员填写《退货单》，并在退货原因栏注明“来料不合格退货”，经双方签字确认后办理退货。
4.1.7对让步、挑选接收的物料，检验员要在“不合格标签”上加盖“让步”或“挑选”章，并在《报检入仓单》备注栏注明“让步”或“挑选”。仓管员根据《报检入仓单》办理入库、登记存卡，并将《报检入仓单》传递给帐务员入帐；对于挑选后的不合格物料，仓管员开具《退货单》办理退货，并在退货原因栏注明“挑选不合格退货”并将《退货单》传递给帐务员入帐。
4.1.8运作流程：
运作流程
业务表单
部门／责任人


N
Y
N
Y
Y

送货单
退货单
送货单
报检入仓单
报检入仓单
让步挑选单
让步挑选单
让步挑选单
报检入仓单

供应商
物流仓管员
物流仓管员
质量部
营运部采购
技术部／制造部
质量部
物流帐务员


4.2原材料发料管理
4.2.1生产领料
4.2.1.1各车间指定的物料员根据生产任务，携物料需求表到物流仓库领料，物流仓管员根据物料需求表备料，发料时开具《领料单》，要求车间物料员与仓管员共同签字确