霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司

（2015-4-15）

目 录

一、公司组织架构
（一）架构图---3
二、工作职责
（一）行政部---4
（二）财务部---5
（三）销售部---6
（四）工程部---7
（五）物业部---8
（六）采购部---9
三、公司管理制度
（一）行政部 ----------9-15
（二）财务部-----------15-16
（三）工程部-----------16-18
（四）销售部-----------18-20
（五）采购部-----------20-21
（六）物业部-----------21-22

一、架构图

二、工作职责
（一）行政部
1、 部门工作职责
（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；
（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；
（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；
（4）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；
（5）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；
（6）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；
（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；
（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；
（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；
（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；
（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；
（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；
做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。

（二）财务部
1、部门工作职责
1）在经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；
2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，按工程部签订合同的排号填写支付、预借凭证顺序，做到合同与支付相衔接，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与工程部的紧密联系。签字齐全（每笔业务签字必须三人以上）后正确进行收入、费用、成本的归集进账和核算，并将结果及时反馈给各部门；
3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性与合同相符，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；按照样本（后附样本）签字表格内容、金额、数量准确无误后进账。

4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

5）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容，收支票据的排号程序和票据的管理。核算准确后支付及提取劳务费用和员工工资表，审核无误报公司领导签字审批后支付。

6）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；收付款约定还付时间，担保人和负责人签字后生效。

7）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，除支付工资外不得以现金形式支付材料款和其他应付款。

8）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并每天核对资金与账目相符，保证账实相符的准确性。

9）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；
10）收入的款项和现金当天及时进账，不得延误。现金库存不得超过1万元。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
11）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章或“转账付讫”印章；
12）做好银行存款和支付的管理，日清日结，支付材料和工程款项必须粘贴支票存根或卡卡支付小票，没有领导特批绝不以现金形式支付。

13）为方便销售收款每各银行只设一个银行卡，对客户公开的银行卡不得更换，款项进卡后次日转入公司账户。不得在卡上存储。月末银行账户及各银行卡打出对账单与账目核对，发现问题应及时更改。

14）由于贷款和银行关系，月末特殊任务需转账的必须报批，批复后方可转出，次月5日前转回转出的原始卡或账户，保证账目相符。

（三）销售部
1、部门工作职责