LLDPE的卖方交割 广永期货新塘营业部 交割模拟 1、卖方交割 2、交割1201合约 3、交割仓库选定为广东地区 4、货物重量为100吨 操作流程 一、做空LLDPE期货合约 二、仓单生成 三、进行交割 操作流程：一、做空LLDPE期货合约 1、客户到期货公司开立法人账户 2、完成开户手续后，在期货市场上卖出LLDPE期货1201合约20手（100吨÷5吨/手=20手） 操作流程：二、仓单生成 （一）、交割预报 （二）、商品检验 （三）、仓单注册 操作流程：二、仓单生成 交割预报流程图 操作流程：二、仓单生成 第一步：选择交割仓库 广东有三个仓库，分别是：中国物资储运广州公司、南储仓储管理有限公司、广州市川金路物流有限公司 操作流程：二、仓单生成 第二步：填写交割预报表（一式三份） 客户委托期货公司填写交割预报表，期货公司上交给交易后所，后交易所在3个工作日内予以答复（时间耗时考虑长一些，提前10天以上） 操作流程：二、仓单生成 第三步：缴纳交割预报定金 交易所审批并指定交割仓库后，当日收取交割预报定金 （也就是说，客户在办理交割预报前，须先准备缴纳交割预报定金，LLDPE交易所是按20元/吨手收取，即客户要交2000元） 操作流程：二、仓单生成 第四步：货主发货 在发货前，须将车船号、品种、数量、到货时间等通知指定交割仓库，指定交割仓库凭《交割预报表》合理安排接收商品入库。 客户需在交割预报批准日后40天内完成预报商品的入库。 第五步：交割预报定金返还 交割商品入库后，客户委托期货公司凭交割仓库及交易所确认的《交割预报表》到交易所返还交割预报定金。 操作流程：二、仓单生成 （二）、商品检验 LLDPE交割，交易所规定,采用质检机构一次性检验。即货主委托交易所指定的质检机构对入库商品进行质量检验。 操作流程：二、仓单生成 中国检验认证集团检验有限公司 通标标准技术服务有限公司大连分公司 检验流程 操作流程：二、仓单生成 质量检验应以同一厂家、同一牌号进行组批，每批300吨，不足300吨的按一批检验。 指定质检机构完成质量检验后，应出具商品检验报告正本一份，副本三份，并将正本提交货主，向交易所和指定交割仓库分别提交副本一份。 操作流程：二、仓单生成 （三）、仓单注册 仓单注册流程 操作流程：二、仓单生成 1、指定交割仓库按规定对入库商品的厂家、牌号、质量、包装及相关材料和凭证进行验收，合格后填制《线型低密度聚乙烯检验证明》报交易所。 2、交易所收到材料后，由交割库向客户开具《标准仓单注册申请表》。 操作流程：二、仓单生成 3、会员或客户与指定交割仓库结清包括入库费、现货仓储费、杂费、地域升贴水及质量升贴水等有关费用后。领取《标准仓单注册申请表》。 4、会员或客户凭《标准仓单注册申请表》，在《标准仓单注册申请表》上注明的仓储费付止日的次日，才可以到交易所办理标准仓单注册手续。标准仓单自交易所注册之日起生效。 操作流程：三、进行交割 1、交割方式：一次性交割 一次性交割指在最后交割日，卖方把标准仓单、买方把货款全部交到交易所，由交易所一次性集中完成期货合约所载商品所有权的转移，了结买卖双方到期未平仓合约的交割形式。 2、交割日期： 合约上是这样规定的： 操作流程：三、进行交割 所以：LLDPE1201合约 1月13日是最后交易日 1月17日是最后交割日 操作流程：三、进行交割 三日交割 即“配对日”+“通知日”+“最后交割日”。“配对日”也是“最后交易日”，即交割月第十个交易日。“最后交割日”闭市前卖方需完成仓单及增值税发票递交，买方需完成货款全额到位；闭市后进行买卖双方仓单与货款的流转（在交易所收到卖方增值税发票前只完成80%货款的流转）。交割过程中遇法定节假日顺延，保证有三天时间交割。 操作流程：三、进行交割 仓单配对 2012年1月13日闭市后，交易所按“最少配对数”原则将卖方交割的各仓库仓单分配给对应的配对买方。分配结果一经确定，买卖双方不得变更。同时买卖双方的仓单数必须是5吨的整数倍。 操作流程：三、进行交割 交割结算价 交割结算价是期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价。 操作流程：三、进行交割 增值税发票流转 2012年1月17日闭市前，卖方需将增值税发票递交交易所。此日闭市前，交易所在收到卖方会员提交的增值税专用发票后，将剩余的20%的货款付给卖方会员。客户开具的增值税发票由双方会员转交、领取并协助核实，交易所负责监督。 操作流程：三、进行交割 交割流程