仓库管理制度
第一章 总则
第一条 为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本，控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度
第二条 本制度适用于临沂奥晟物业服务有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定
第二章 管理原则
第三条 仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化
第四条 仓库是物品保管重地，除仓库管理人员或因业务、工作需要有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。因工作需要进入的人员不可独自进入仓库，须由仓库管理人员陪同
第五条 任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理
第六条 仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个
第七条 仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经主管同意方可
第八条 对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚
第三章 物品申购
物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率
各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单上报公司总经理/分管领导批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误
各部门只限每月申购一次，即每月5日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压
仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向总经理汇报，核实无误后，由总经理签字审批
物品采购
物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品
月计划的采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买
物品采购时需财务人员及申请人至少两人以上同行
采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货
采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出
购买物品财务人员前凭借批准的采购申请支取相对应的现金，采购结束凭发票收据填写费用报销单，经财务审核后由总经理及分管领导签字确认后到到财务报销
购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款
购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据
任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理
第五章 物品入库
第二十二条 物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移
第二十三条 物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用
第二十四条 验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量进行入库登记，并将入库明细递交财务记帐
第二十五条 验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理
第二十六条 一切物料的购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性
第六章 物资储存保管
第二十七条 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管
第二十八条 物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观
第二十九条 做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材
第三十条 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查
第三十一条 仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内
第三十二条 所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理
第七章 物资出库
第三十三条 物资出库坚持先进先出,按规定供应,节约用料的原则发料
第三十四条 各部门要指定专人领取和专人管理使用物资
第三十五条 常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用
第三十六条 物资领用程序:使用人填写物品出库明细，注明物品名称、规格型号、数量等
第三十七条 所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料
(附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;C、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等
第八章 仓库账目管理
第三十八条 严格按照要求及时做好入库、出库明细记录
第三十九条 做好物资盘点工作
小盘点,每季度一次。主要查核是否帐实相符情况
中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本
大盘点,每年一次。公司资产全面盘存
每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名
第四十条对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目
第四十一条 每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理
第九章 其他注意事项
第四十二条 仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷
第四十三条 仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错
第四十四条 对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿
第四十五条 及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作
第十章 附则
第四十六条 本制度由公司行政人事部负责解释;
第四十七条 本制度报总经理审批备案后生效
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