尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目可行性研究
报告
尚义县汇通投资有限责任公司
二〇一二年五月尚义
目录
第一章项目总论2
第二章项目建设环境…11
第三章项目建设的必要性……21
第四章市场分析与建设规模的确定…29
第五章区域建设条件及选址…39
第六章技术方案44
第七章环境保护与安全生产…50
第八章人防、消防、节能及地震设防53
第九章项目组织管理和劳动定员……54
第十章项目实施进度安排……56
第十一章投资估算与资金筹措58
第十二章财务效益分析61
第十三章可行性结论与建议…64
尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目
可行性研究报告
第一章项目总论
一、项目概况
(一)项目名称
尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目
(二)项目建设单位
尚义县汇通投资有限责任公司
(三)项目拟建地点和建设内容
尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目拟建于小蒜沟镇上呐令村附近，毗邻白郭线，距张集铁路小蒜沟站不足5公里，项目建设区域预计占地100亩，总建筑面积5000 m2。
项目由煤炭销售和煤炭仓储两大部分组成，分三个专业区，分别是①煤炭精选区；②煤炭仓储区；③服务生活区。
项目功能：
贸易功能----煤炭贸易。
精选仓储功能----项目拟建大型煤炭精选流水线一套、仓储周转库。
服务功能----设有宾馆、物流信息中心。
质量监督功能----项目设有质量监测中心、环保检测中心，跟踪监督项目区。
(四)建设单位基本情况
尚义县汇通投资有限责任公司成立于2011年3月，现有员工15人，注册资本500万元，拥有固定资产2000万元。公司实力比较雄厚、规模较大、效益良好。
(五)项目提出的背景
尚义县位于河北的西北端，地处冀、晋、蒙三省交界处，距内蒙古正在建设的煤炭物流园区仅30公里，是蒙煤走向内地的必经之地，尚义汇通煤炭运销有限公司建设项目拟建地址毗邻白郭线，距张集铁路小蒜沟站不足5公里，交通极为便利。随着我国经济的迅速发展，能源需求与供给之间的矛盾日显突出，为确保经济建设可持续发展的后劲，上世纪90年代初期，国家进一步加大了能源开发的力度，大力发展煤炭、电力、油气、化工四大支柱产业，积极推进“煤向电力转化、煤电向载能工业转化、煤油气盐向化工产品转化”的经济发展战略。内蒙现已成为全国重要的产煤省，蒙煤内运已成为国内的一大运输干线。近年来,尚义县经济已形成跨越发展的态势,财政总收入逐年递增。2012年,全县经济工作会提出要把现代物流业培育为新的经济增长极，凭借区位优势打造煤炭转运物流业，形成“布局合理、功能齐全、设施先进、运转高效”与国内大物流区紧密衔接的现代物流体系。
二、可行性研究结论
（一）市场预测和项目规模
1、本项目拟用地10万m2，约 150亩。
(1)建筑面积5万m2，其中建材区1万m2，仓库区2万 m2，计量打包区 500m2，材料试验检测室200 m2，办公管理信息中心800 m2；商务酒店1.2万m2；多功能停车场服务区建筑面积0.45万m2，附属设施0.2万m2.
（2）绿化面积4.5万m2，道路0.5万m2。
2、各种服务价格：建材交易区市场铺面租赁按每月30元/ m2，入住率80%计算，年收入288万元；仓库区租赁费按每月20元/ m2，出租率80%，年收入384万元；多功能停车场和服务区以每天平均停车100辆计，每辆10元／天，年收入36万元；货物配送年完成30万吨，每吨20元运费，实现配送收入600万元；酒店、餐饮、娱乐服务年收入以400万元考虑；其他服务收入20万元。
（二）原材料、燃料和动力供应
项目建成投产后，年需外购无烟煤500吨，耗电120万度，水7万立方米，天然气1.2万立方米，燃油30 吨。
（三）工厂组织及劳动定员
该项目上马后，企业的组织原则是总经理领导下的部门经理负责制，实行三级管理，内设机构为行政和生产两大块七个部门组成，分工协作。劳动定员65人，技术、管理人员17人，实行聘用制，工人48人吸纳当地劳动力。
（四）项目建设进度
本工程建设期为1.5年，2010年9月前完成立项审批工作、初步设计、施工图设计及所有建设工程审批手续，10月开建，2011 年 10月前完成工程主体建设及配套设施，12月底交付使用。
（五）投资估算和资金筹措
（1）项目总投资7885.08万元。其中建设投资7735.08万元（含建设期利息340.70万元），流动资金总额150万元。
（2）资金来源。项目建设企业自筹资金4885.08万元，需贷款3000万元，年利率为7.38% ，分五年偿还。
（六）项目财务和经济评论
1、项目达产后，年总成本为748万元，经营成本为448.37万元，年可实现营业收入1728万元（含税）。
2、该项目税后财务内部收益率为9.17 % ，大于交通、运输行业8％的最低标准；净现值（IC=8%)6.75万元，大于0；投资回收期9.54年（所得税前），低于12年；贷款偿还期为5年，还本付息有保证，盈亏平衡点的生产能力利用率为61.5% ，项目具有较强的抗风险能力。
3、项目投产后，年可上交营业税及附加67.06万元，所得税147.71万元，年均税后净利润441.71万元，具有较强的经济效益和社会效益。
（七）项目综合评价结论
随着榆林远洋东山建材中心建设及其物流产业开发功能的发挥，将促进榆林市建筑装饰业、建材业、现代物流的发展和物流产业的培育，从而产生新的经济增长点，为榆林市经济的可持续发展提供新的产业支持，并为榆林市提高经济发展水平创造良好的产业布局与发展环境。
榆林远洋东山建材中心的建设，将加快现代物流基础设施的建设和发展，为区域物流的合理组织提供完善的基础设施支持，使榆林市的物流基础设施在布局、分工和功能上更加完善，有利于榆林市区域范围内的物流合理组织。
榆林远洋东山建材中心的建设，还将大大改善目前榆林交通阻塞、停车难、脏乱差的现象，有效减少给社会治安带来的不安定因素，促进城市化进程，改善人居环境。
总之，榆林远洋东山建材中心的建设是以物流项目开发为基础、以物流基础设施建设和物流效率提升为支持、以促进相关产业发展为中心的新的经济开发形式。该项目符合国家有关产业政策，市场前景广阔，生产有保证，动力、能源、水资源条件优越，厂址地理位置好，交通便利，项目收益好，各种条件已经具备，是可行的。
三、主要技术经济指标。(详见表1-1)
主要技术经济指标表（表1－1）
项目指标
单位
指标
说明
职工人数
人
65
资本金
万元
4885.08
申请贷款
万元
30