2 大连智云技术中心及配套建设项目可行性研究报告 目 录 第一节项目背景 ....3 第二节项目概况 ....3 第三节项目资金来源、使用和管理..........4 第四节项目投资预算及实施进度计划.....5 第五节项目建设的可行性、必要性..........6 第六节经济效益分析 ........7 第七节环境保护 .....8 第八节相关影响及其他 .....9 第九节报告结论 ....9大连智云技术中心及配套建设项目 可行性研究报告 第一节项目背景 为提高设计研发能力，推进公司发展战略，增强国内和国际市场竞争力，大 连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“公司”）与大连生态科 技创新城管理委员会(以下简称“管委会”)于2013年01月16日签订《合作框架 协议书》，拟将原招股说明书承诺募投项目之技术中心项目实施地点变更至大连生 态科技创新城。 大连生态科技创新城规划面积106平方公里，规划区人口总数约30万人，位 于大连市最大的主城区甘井子区西北部，处于大连市城区版图的中心位置。 大连生态科技创新城是大连市委、市政府落实中央政府和省委、省政府关于 加快经济发展方式转变、建设创新型城市、推进全域城市化战略部署的重要举 措。2010年5月，大连生态科技创新城被纳入辽宁沿海经济带重点支持区域； 2010年11月，被国家发改委授予“国家高技术服务产业基地”称号；2011年3 月，被国家科技部认定为“国家现代服务业产业化基地”。 第二节项目概况 一、项目概况 1、项目名称：大连智云技术中心及配套建设项目 2、项目承办单位：大连智云自动化装备股份有限公司 3、项目地点：大连生态科技创新城 4、建设规模：占地面积约20,000平方米，包括技术中心大楼、相关公共设施 及配套工程。 5、项目建设期：计划建设期 24个月。 6、项目投资：8700万元。 7、资金来源：募集资金。 二、投资主体基本情况 1、大连智云自动化装备股份有限公司 智云股份成立于1996年，是国内领先的智能装备方案解决商，属于“十二大连智云技术中心及配套建设项目 可行性研究报告 五”七大战略性新兴产业中的高端智能装备业，致力于为客户提供成套智能装备 技术解决方案，提供自动化制造工艺系统研发及系统集成服务；主要服务于汽车 动力总成领域，现技术和产品覆盖国内95%以上的发动机厂商。公司自设立以来一 直致力于为国内自动化生产厂商提供非标设计，经过长期积累逐步掌握了与成套 自动化装备方案解决密切相关的自动化设计的关键技术环节，并成功研发设计了 我国第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器 人涂胶机，以“精密、高效、柔性、可靠、成套、低成本”的设计特点已成为国 内主要成套智能装备的方案解决商之一。 智云股份于2010年7月28日在深圳证券交易所创业板上市，成为大连市首家登 陆创业板的上市公司。 2、大连生态科技创新城管理委员会 中共大连生态科技创新城工作委员会（党工委）、大连生态科技创新城管理委 员（管委会），分别为市委、市政府派出机构，大连市正局级建制。市委、市政府 委托甘井子区委、区政府对上述党工委、管委会进行管理。党工委负责区域内党 的工作；管委会主要承担区域内统筹规划、开发建设、招商引资等职能；社会管 理、公共服务职能由甘井子区委、区政府负责。 第三节项目资金来源、使用和管理 一、项目资金来源 技术中心大楼建设工程计划投资8,700万元，资金来源于原承诺募投项目资金 8,700万元。 预计工程量增加及不可预见投资，由超募资金及企业自筹资金解决，相关资 金使用计划待实施时具体做出安排并依法履行决议及披露程序。 二、归还原招股说明书承诺募投项目之技术中心项目已投入金额的情况说明 原招股说明书承诺募投项目之技术中心项目实施地点拟由“西岗区鞍山路 北、东北路东地块”变更至“大连生态科技创新城”。 该募投项目承诺投资8,700万元，截至2012年12月31日累计已投入2,406.98万 元，其中用于购置西岗区鞍山路北、东北路东地块及支付相关契税、城市设施配大连智云技术中心及配套建设项目 可行性研究报告 套费、设计费等1,920.03万元将由企业自有资金归还；其余用于信息化建设、软 硬件购置等486.95万元仍正常计入募投项目支出。 三、项目资金的使用和管理 项目资金来源于公司首次公开发行所募集资金。公司将按照募集资金使用的 有关规定，将此项建设资金实施专户管理、专账核算、专款专用，并严格执行项 目资金管理、使用、审计和监督程序，最大限度的发挥项目资金使用效益。 第四节项目投资预算及实施进度计划 一、项目投资预算： 备注：土地购置费以最终竞拍成交价格为准。 二、项目进度计划 本项目建设期计划 24 个月，拟分二个阶段进行。 第一阶段：完成土地购置及前期筹备工作，计划12个月，包括通过政府招拍挂 方式取得土地，编制可研报告及评估、论证、批复，准备设计资料，现场测量勘 察，规划设计及审批，施工图设计及施工许可审批，原场地拆除及设施搬迁等。 第二阶段：完成一期技术中心大楼建设工程，计划12个月，包括土建工程， 序号 项目名称 投资额（万元） 资金来源 1 技术中心大楼 8,700 募集资金8,700万元 1.1 土地购置费 2,400 1.2 土建工程费 2,500 1.3 信息化建设及软硬件设 备购置 2,000 1.4 公共设施及配套费 500 1.5 设备安装及调试费 500 1.6 装饰装修费 800 合计8,700 大连智云技术中心及配套建设项目 可行性研究报告 公共设施及配套，设备安装及调试，装饰装修，办公家俱及用品购置、信息化建 设及软硬件设备购置等。 第五节 项目建设的可行性、必要性 一、大连生态科技创新城的产业定位及政策优势 大连生态科技创新城以绿色化、高端化为方向，重点引进国内外著名企业研 发中心、著名设计公司、重点科研院所和重点大学的研发机构、各类新技术新产 品开发中心、科技成果转化和中介服务机构，大力发展科技研发、工业设计、创 意文化、创新服务、生产性服务、教育培训、金融商务等产业，打造具有世界先 进水平的产业集群。 开发建设大连生态科技创新城是加快大连市经济发展方式转变、建设国家创 新型城市的重大战略举措。为加快推进生态科技创新城开发建设，依据国家有关 政策，结合大连发展实际，对入驻企业制定了一系列支持政策。 二、有利于推进募投项目的顺利实施 公司在《招股说明书》中写到“募集资金投资项目建设的主要内容：本次公 开发行募集资金将主要投向‘大连智云技术中心及配套建设项目’，该项目包括 技术中心建设和自动化生产建设两个子项目。”目前，自动化生产建设项目顺利， 已在试生产阶段。技术中心建设项目因“动迁问题”和“挡光问题”未解决，至 今未获得规划审批，截止目前也无法确定具体开工建设时间和周期。（详见公司各 定期报告） 在中国证监会大连监管局推动下，公司与市、区两级政府及国土、规划等部 门积极沟通仍未达到预期效果。此项目至今未获得规划审批，该项目的进展已经 影响了公司的现有经营规划，对于人才的引进和场地的扩容影响日益彰显。为了 适应公司的发展战略，推进募投项目的顺利实施，更好的回报投资者，公司拟决 定将公司原募投项目的实施地点变更为大连生态科技创新城。 三、有利于公司集中研发管理 目前公司研发部门的办公场所比较分散，不利于业务及管理上的协同。随着大连智云技术中心及配套建设项目 可行性研究报告 公司研发员工人数迅速增加，对管理提出了更高的要求，团队之间更需要构建起 一个有效的沟通协调机制，而相对分散的办公环境，已经不能满足公司持续、快 速发展对沟通在内的管理方面的需求。 通过技术中心项目的实施，可以有效地将公司研发部门进行统一整合，有利 于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效率、降低运营成 本将起到积极的促进作用。 四、有利于促进人才培养与引进，促进企业文化建设 未来几年，公司将进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文 化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人 才，建立一支高水平的企业经营管理、研发设计人才队伍。 目前公司及子公司、分支机构共有研发和技术设计人员100多人，办公总面积 仅有 1,000多平方米，办公用房非常紧张。根据人力资源发展规划及公司的发展 战略，未来几年公司将继续扩大及储备人才，公司现有办公场地将无法满足办公需 求。 通过本项目的实施，将解决公司未来业务规模、人员规模快速增长对场地的需 求，通过构建良好的办公环境，进一步稳定经营环境，有利于留住、吸引和招募 优秀人才，提升公司技术研发能力和市场影响力。 基于以上分析，公司在大连生态科技创新城投资发展“大连智云技术中心及 配套建设项目”是可行的、必要的。 第六节经济效益分析 “大连智云技术中心及配套建设项目”建成后全部为公司自用，不直接产生 经济效益，但本项目的实施，符合公司未来的发展理念与战略规划，具体为： 1、项目的实施可以优化公司的资产结构，增强抗风险能力，推动研发工作， 提高研发水平，促进业务发展，提升员工对公司的认同感和凝聚力，吸引更多的 优秀技术人才，进一步提高公司的市场竞争力。 2、项目建成后，有利于公司品牌效应的推广，树立公司对外的良好形象和知大连智云技术中心及配套建设项目 可行性研究报告 名度。 3、该项目地处大连市生态科技创新城，交通、科研环境较为便利，有助于加 强公司与高等院校、科研院所之间的技术合作和交流，有利于推进科技成果转化 为直接的经济效益。 第七节环境保护 一、本项目的环保宗旨 本项目建设过程中坚决贯彻环境保护和绿色节能的基本国策和