3、项目负责人
本项目负责人：赵 瑞
1.3 项目建设的必要性
（1）符合我国西部大开发的要求，促进西部地区城市建设、基础设施建设进程；
（2）促进我省水泥产业发展，实现水泥产业的可持续健康发展；
（3）促进我省经济发展，带动周边地区农村经济；
（4）是企业自身发展要求。
1.4 编制依据
（1）国家、省、市“十一五”规划纲要和2010年远景规划纲要；
（2）国家发改委，国务院西部地区开发领导小组办公室联合发布的《西部大开发“十一五”规划》
（3）咸阳礼泉人民政府发布的《礼泉县项目建设三年行动计划（2009年-2011年）》
（4）国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（5）国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
（6）委托方提供的其他有关资料和其它有关法律法规文件。
1.5 编制原则
（1）根据咸阳礼泉县国民经济和社会发展规划纲要，结合礼泉县城关镇永平村建设的实际情况，充分论证该建设项目的综合经济效益；
（2）在总体规划的指导下，采取全面规划的原则，使工程建设与城市发展相协调，既保护环境，又最大限度的发挥工程效益；
（3）适应周围地区的发展情况，在设计上留有余地。
1.6 主要技术经济指标
项目总投资3300万元，其中建设投资（固定资产投资）2559.15万元，流动资金740.85万元。
经计算，本项目各项财务评价指标较好。
年平均营业收入32867万元，年平均总成本费用为31831万元，年平均利润总额960.5万元，年平均上缴所得税为240.1万元，年平均净利润为720.4万元。
全部投资财务内部收益率分别为42.35%（所得税前）和36.54%（所得税后），高于本项目设定的基准值。全部投资财务净现值税前为4185.96万元、税后3040.45万元，均大于零。全部投资投资回收期（pt）为税前3.33年，税后3.54年。
详见附表——主要数据及财务评价指标表。
序号
项 目
单位
指 标工厂规模及产品品种
1.1
水泥产量
万t/a
100
1.2
水泥品种
p.c32.5水泥
万t/ap.o42.5水泥
万t/a
70
p.o52.5水泥
万t/a
20主机规格能力
水泥磨φ3.2×13m×2
t/h
150年耗电量
万kwh/a
4500全厂用水量
t/d
792.3厂区占地面积
m2
20010建筑物占地面积
m2
5547建筑系数
%
27.72全厂职工人数
人
310
其中:生产人员
人
260劳动生产率全员
T/人.a
3225
工人
T/人.a
3846工程总投资
万元
3300企业经济效益
13.1
年均销售收入
万元
32867
13.2
平均销售价格
元/t
328.67
13.3
年均总成本
万元
31831
13.4
年均利润总额
万元
960.5
13.5
年均税后利润
万元
720.4
13.6
投资利润率
%
29.11
1.7 可行性研究结论
（1）随着国家不断加大对西部基本建设的投资强度，而水泥产业在基本建设里充当着重要角色，因此该项目具有良好的市场前景和广阔的发展空间。
（2）该项目依托礼泉县完整的体系化市场，良好的经营环境。
（3）项目建成后，财务评价各项指标均达到了相关标准，在财务上时可行的。
（4）项目运营后年均上缴所得税上百万元，不仅可以解决本地一部分人的劳动就业，缓解当地就业压力，还可以带动本地相关企业甚至行业的发展，为地方经济和社会繁荣做出贡献。
综上所述，我们认为该项目定位准确，符合发展规划及相关政策，符合区域发展战略，项目建成后，将产生巨大的经济效益和社会效益，建议尽快付诸实施。
第二章建设单位概况
2.1 企业简介
2.1.1 基本情况
企业名称：礼泉奥石建材有限责任公司
注册时间：2007年3月15日
注册资金：1000万元
企业登记注册类型：有限责任公司
2.1.2 产权结构情况
本公司是以资金为纽带成立的有限责任公司，具有独立的法人资格。产权明晰，管理规范，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。科学的管理机制和先进的管理流程体系，有效地保证了公司快速稳步与健康发展。公司股东权益及所占比例见表2-1。
表2-1 股东权益及所占比例
股东名称
出资金额（万元）
出资比例（%）
赵瑞
900
90
杨志剑
1002.2 人员
2.1.1 法定代表人和企业人员基本情况
1、企业法定代表人：赵 瑞
2、企业人员基本情况
公司现有员工8
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