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(七) 对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。
（八）公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借他人，以免丢失。
（九）公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管
（十）保证财务部及公司各项资产的安全。
（十一）承办公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由集团财务总监、集团财务经理、集团资本运营科、集团统计预算科，分公司财务经理、会计、现金出纳、银行出纳、核算人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责
第五条集团财务经理负责组织本公司的下列工作：
主持编写公司的经营计划、财务预、决算，并组织实施。
主持公司的财务管理工作，建立健全公司的财务体系。
参与公司的经营决策，及时掌握财务信息，为公司的经营决策提供可靠依据。
设计完善公司的财务传递程序，建立健全公司的财务制度，制定财务部人员岗位职责。
根据公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责具体实施。
负责公司的资金管理工作。包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定资产等。
负责公司的投资管理工作。
强化会计的基础工作，规范帐簿记载、凭证制作，报表编制及财务分析等内容。
加强公司的成本、费用控制并制定相应的目标加以实施。
加快公司的电算化进程，最终实现甩掉手工帐，提高财务部工作效率。
掌握公司财务人员的情况，积极挖掘人才、培养人才，作好财务人员储备。
及时了解行业扶持政策、税收优惠政策，为公司增收节税提供理论依据。
协调各部门财务事宜
承办公司交办的其他工作。
集团统计预算科的主要工作：
设计各分公司各项财务指标项目，并负责统计汇总各项财务指标。
根据统计的各分公司财务指标数据进行整理、比对、分析、反映各分公司财务状况及经营成果，出具各分公司财务报表及预算报表，呈报公司主管领导
负责检核各分公司报送的财务数据，保证真实可靠。
完成主管领导交办的各项工作任务。
集团资本运营科的主要工作：
负责组织撰写相关的各类制度，包括筹资管理、投资管理、资本运作管理方面的管理流程、规划和制度，并推进制度的实施。
指导和规范集团所属公司的融资、投资和资本运作行为。对集团所属公司的筹资、投资和资本运作行为进行全过程监控管理。
建立集团产权管理基础数据库，跟踪和监控各项指标变化，把握集团整体及所属单位的价值区间。
完成主管领导交办的各项工作任务。
审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)承办主管领导交付的其他工作。
第九条各分公司财务部长工作职责：
（一）负责本部门的会计核算管理工作。
（二）及时提供公司的财务状况，经营成果。
（三）督促财务部会计核算工作，及时、准确编制财务报表，及其他财务管理报表。
（四）定期分析财务状况，提供财务信息。
（五）编制本部门的成本费用计划。
（六）监督财务制度在本部门的落实。
（七）负责票据和记帐凭证的审核工作。
（八）负责财务印鉴的保管工作。
（九）负责财务档案的管理工作。
（十）负责财务电算化的具体实施工作。
（十一）负责本部门对银行、工商、税务、财政、统计等外联工作。
（十二）协调各部门的财务事宜
（十三）完成主管领导交办的各项工作任务。
第十条各分公司会计岗位职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照会计核算原则，定期核算、分析公司成本、费用和盈利的情况。
(三)编制各种成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核，并提出建议。
(四) 编制往来
