第二条本制度是规范本公司（以下简称公司）的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

第二章 岗位职责
第三条公司财务部职责
1.公司财务部由财务经理、会计、出纳组成，协助公司董事长和总经理管理好全公司财务会计工作。公司财务部对董事会和董事长负责，行使对公司的财务管理、会计核算。

2.负责银企、税企关系的协调，熟练掌握并争取国家经济、税收法规和相关法律法规对企业的一些优惠政策。

3.根据公司经营需要和董事会的决策要求积极筹措资金，合理运用税收法规政策并进行税收策划。

第四条公司财务部项目组职责
1．掌握各个项目贷款总额，项目贷款利率及利率的调整情况，按月计算应付利息，并提前7天上报资金计划；
2．掌握各项目贷款的借款日和贷款到期日，提前一个月向公司总经理汇报偿还贷款所需的资金计划；
3．收集并分类保管项目的相关资料，积极配合做好银行、财政等部门的贴息和检查等工作，及时准确提供所需资料，保证项目及时申报办理。

4．掌握项目贷款资金的使用流向和具体用途，跟踪项目贷款资金流向，确保项目贷款资金的安全与完整。

5．收集整理与贷款有关的全部资料，组织接待有关部门的审计与检查。

第五条公司财务部经理职责
1．建立和完善公司的财务运行与管理体系；
2．参与公司投资决策，并从财务角度进行可行性论证。

3．合理调度公司资金，提高资金使用效率；
4．审查公司财务票据和报销凭证；
5．统一归口管理公司范围内的所有会计核算机构和财务人员；
6．负责对公司财务部人员的招聘、培训与指导、业务检查和绩效考核等工作，按时发放财务人员的工资、奖金、及其他待遇；
7．受理公司财务人员的有关报告、请示，并及时处理和回复；
8．协调公司财务人员的关系，确保公司财务会计工作正常有序开展；维护公司财务人员的合法权益。对打击报复依法依规履行职责的财务人员的行为进行调查，并将调查结果呈报总经理；
9．加强公司各项业务的往来款项管理工作的组织和领导，协助指导公司财务会计定期与业务公司的往来核对，以确保双方账面余额相符；
10．督促、检查、指导公司的财务会计工作，确保财务信息资料及时、真实、准确无误；
11、领导维护公司财务软件的正常运转，做好各项财务数据备份；
12、组织领导公司会计档案管理的工作，确保各项会计资料完整、有序、安全。

13．完成公司领导交办的其他临时工作任务。

第六条财务部项目经理职责
1．制定项目