《康琪壹佰保健品公司财务中心管理制度》(13页).rar 文件名称 财务管理制度 第　　1　　页 共　　1　　页 文件编码 CW-GL-001-00 制　定　人 审　核　人 批　准　人 制定日期 　　　　年　月　日 审核日期 年　月　日 批准日期 年　月　日 颁发部门 财务中心 颁发数量 　　　　　　　　　　份 生效日期 年　月　日 分发部门 公司各部门 一　目　　　　的：　规范公司财务管理。 二　适用范围：　本制度适用于公司财务管理。　 三　责　任　者：　财务中心对本制度负责执行。 四　管理制度： 1. 公司能按照国家统一的会计制度规定，定期编制会计报表及说明，并报送国家政府部门及投资者。（报送：时间每月1—10日为报送时间）。 2. 实行帐实分离，帐务分离的管理办法，每月月底最后一天为公司仓库盘底对帐日。 3. 会计人员必须确保会计凭证、会计帐目、会计报表和其他有关资料的合法性和完整性。 4. 会计人员应该熟悉公司的生产经营流程和业务管理市场开拓的情况，运用掌握的会计信息，为改善公司的管理和提高经济效益服务。 5. 出纳员必须逐日顺序、联系登记现金、银行存款日记帐，严格加强现金管理制度，必须做到日清月结，帐实相符。 5.1 每月1日定为现金总对帐日（注：每月1日为对帐日，出纳不能收支现金的情况下盘点对帐） 5.2 每月3日之前出纳必须与国家银行核对银行日记帐。 6. 公司的会计核算方法、会计科目、明细科目的设置和使用范围，执行国家统一的《企业会计制度》。 7. 每年12月由财务部为主，各部门配合协助，编制第二年度全年预算，在1月份送交董事办。 ....