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公司总体情况 1
公司简介 1
公司架构 1
主要部门职责及人员构成 1
现有系统及网络现状 1
项目管理 1
实施目标 1
实施范围及功能模块 1
实施总体计划 1
项目小组人员构成 1
关键业务现状及需求 2
关键业务现状 2
需求及期望目标 2
财务部分(Financial) 2
总帐管理(General Ledger) 2
总体调研内容: 2
1. 财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况? 2
实际业务核算 2
报表 2
1. 财务主要报表? 2
应付款管理(Account Payable) 3
总体调研内容: 3
供应商管理 3
1. 供应商的管理详细程度、手段如何? 3
发票管理 3
1. 有没有发票处理的政策与流程手册? 3
付款管理 3
1. 付款处理的政策与流程手册? 3
报表 4
1. 有那些主要应付报表?周期如何? 4
应收款管理 (Account Receivable) 5
总体调研内容 5
客户管理 5
1. 客户的大约数量? 5
2. 客户的分类标准及编码规则? 5
6. 客户的价格及折扣管理如何? 5
销售业务 5
4. 销售业务所涉及税金及税率? 5
报表 5
1. 主要应收管理报表? 5
资产管理 (Fixed Asset) 6
总体调研内容 6
1. 相关固定资产/在建工程政策与流程手册? 6
固定资产业务 6
报表 6
1. 主要资产相关报表? 6
现金管理(Cash Management) 7
总体调研内容 7
1. 相关资金管理制度及流程 7
现金管理业务 7
1. 如何进行银行对帐? 7
2. 如何编制银行存款余额调节表? 7
报表 7
1. 资金管理方面的主要报表? 7
现金流量表管理(Cash Flow Table Management) 7
总体调研内容 7
1. 现金流量表主表编制方法? 7
2. 现金流量表附表编制方法? 7
3. 现金类科目有哪些? 7
4. 现金流量表是否分月、季、年报表? 7
5. 现金流量表是否为中、日文对照? 7
业务部分(Distribution) 8
销售管理(Order Management) 8
1. 售组织结构如何?部门的业务流程图? 8
2. 产品特点:主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。 8
3. 有无完整的客户信息管理? 8
4. 现有客户信息的具体内容?如:名称、地址等。 8
5. 客户所在地区分布情况?主要客户地区分布情况,是否将按地区分类? 8
6. 是否对客户按照某种规则分类,如按集团分类? 8
7. 有无集团客户情况,即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址? 8
销售合同 8
销售预测和订单 8
销售发货 8
销售退货 8
销售发票